Was gibt es bei uns zu tun?
In deiner Rolle bist du einer der wichtigsten Berater für den CFO und darüber hinaus erster Ansprechpartner für unsere Hausbank. Deine Aufgaben umfassen:
- Liquiditätsplanung: Du kümmerst dich um die Zahlungsmittelplanung und das Cashflow-Management. So trägst du maßgeblich dazu bei, dass unsere Unternehmensgruppe immer zahlungsfähig ist, um unsere Geschäftsziele weiterhin erreichen zu können.
- CAPEX-Planung und -Bankenziehung: Du übernimmst die strategische Planung unserer Investitionen sowie die Beschaffung von Fremdkapital. Mit dir gelingt es uns, finanziell stabil zu bleiben und unsere Wachstumsziele zu erreichen.
- Zahlungsverkehr: Bei dir liegt die Verantwortung für den gesamten Zahlungsverkehr des Unternehmens. Dabei achtest du darauf, dass alle Finanztransaktionen mit den geltenden Vertragsbedingungen übereinstimmen.
- Umwandlung SHL in EK: Indem du Schulden in Eigenkapital umwandelst, hilfst du uns, unsere finanzielle Flexibilität zu verbessern.
- Treasury-Reporting: Du erstellst nicht nur Treasury-Berichte, sondern entwickelst diese auch weiter, damit unsere Geschäftsführung fundierte Entscheidungen treffen kann.
- Sonderthemen: In deinem Job kommt keine Langeweile auf, denn du bearbeitest außerdem um wichtige Sonderthemen wie bspw. Mietbürgschaft, Swaps, Bankgebühren und Zinszahlungen.
- Geldanlagenoptimierung: Du trägst zur Optimierung unserer Geldanlagemöglichkeiten bei, um das beste Renditepotenzial aus unseren Finanzmitteln herauszuholen.
- Teamführung: Du leitest nicht nur die Abteilung Treasury, sondern bist als Führungsperson auch der erste Ansprechpartner für Fragen aus deinem Team.